こんにちは、かいじゅうです。
今回は日本株高配当ETF：2849について調べてみました。
米国株式は底打ちと言われていますし、日本株は過去最高値を目指しての上昇路線の真っ最中です。かいじゅう的には日本株式は一旦調整に入ると考えていますので、押し目を狙っていけたらと考えていますが、日本株がこのような状況になるとの予測をしていた人があまりいなかったので、ビビっています。今後は、日本株高配当ETFの知識も必要と考えて調べてみました。
※投資にはリスクがあります。投資はご自身の判断でご自身のリスクに合わせて行うようにしてください。
※計算が普通に間違っていることがあります。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFとは
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠」の変動率に一致させることを目的とします。出典：グローバルXJapan株式会社HP
Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数とは
Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数SMは、米国Morningstar, Inc. （米国Morningstar）が開発した株式インデックスです。環境・社会・ガバナンス（ESG）要因を投資 基準とする評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出 し質の高い配当を支払う企業のパフォーマンスに連動するように設計されています。出典 グローバルXJapan株式会社HP交付目論見書から
個人的にはサステナビリティのところは良いと感じますね。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFの基本情報(2023.6.2現在)
| 現在の株価 | 3,555円 |
| 設定日 | 2022年3月22日 |
| 経費率 | 0.3025% |
| 年初来高値 | 3,595円(2023.5.23) |
| 年初来安値 | 3,050円(2023.1.4) |
| 基準価額 | 354,552円(2023.6.2) |
| 直近分配金 | 3,600円(2023.4.24) |
| 分配金利回り | 2.54％ |
| 年初来騰落率(分配金再投資後) | 16.23％ |
| 設定来リターン(分配金再投資後) | 26.00% |
やはり好調ですね。組み入れ上位10位を見ていきます。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFの上位組み入れ銘柄(2023.4.28)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | 配当金利回り目安(％) | |
| １ | 6503 | 三菱電機 | 11.17 | 2.10 |
| ２ | 4502 | 武田薬品 | 10.64 | 4.03 |
| ３ | 9432 | NTT | 10.29 | 2.97 |
| ４ | 6301 | 小松製作所 | 10.00 | 4.15 |
| ５ | 9434 | ソフトバンク | 9.79 | 5.71 |
| ６ | 8035 | 東京エレクトロン | 9.72 | 2.61 |
| ７ | 2503 | キリンHD | 9.51 | 3.30 |
| ８ | 7974 | 任天堂 | 9.20 | 3.07 |
| ９ | 1878 | 大東建託 | 5.41 | 3.83 |
| 10 | 4732 | ユー・エス・エス | 2.70 | 2.95 |
| 銘柄 | 10銘柄で88.44% |
上位の比率はかなり高く。それなりの高配当銘柄です。10位以下も見ていきましょう。10位以下は1月末のデータになります。因みに1月末でも多少の比率・順位の差はありますが、10位以上の銘柄は同じです。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFの10位以下組み入れ銘柄(2023.1月末)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | |
| １１ | ピジョン | 1.56 | |
| １２ | 三ツ星ベルト | 1.28 | |
| １３ | アイカ工業 | 1.27 | |
| １４ | メイテック | 1.10 | |
| １５ | 因幡電器産業 | 1.02 | |
| １６ | アマノ | 0.90 | |
| １７ | ポーラ・オルビスHD | 0.80 | |
| １８ | オートバックセブン | 0.78 | |
| １９ | 平和 | 0.73 | |
| ２０ | FPG | 0.49 | |
| ２１ | 兼松エレクトロニクス | 0.48 | |
| ２２ | 沖縄セルラー | 0.43 | |
| ２３ | イエローハット | 0.40 | |
| ２４ | ジェイエイシーリクルートメント | 0.24 | |
| ２５ | コロプラ | 0.23 |
上位10銘柄の比率が高い為、11位以下は少ない比率になっています。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF分配金
| 分配金年月 | 金額 |
| 2023.4 | 3600 |
| 2023.1 | 400 |
| 2022.10 | 4300 |
| 2022.7 | 700 |
| 2022.4 | 4900 |
| 累計 | 13,900円 |
上がったり下がったりはありますが、利回りはいい部類だと思います。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFセクター比率(2023)
| セクター | 比率(％) |
| 電気機器 | 20.89 |
| 情報・通信 | 20.71 |
| 機械 | 11.80 |
| その他の製品 | 10.72 |
| 医薬品 | 10.64 |
| 食料品 | 9.51 |
| 不動産業 | 5.41 |
| サービス業 | 3.92 |
| 卸売業 | 2.25 |
| その他 | 4.15 |
銘柄数が少ないことと、１銘柄の比率も高いのでよりはあります。
2849 グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFチャート
短い期間のチャートですが設定来は右肩上がりです。他のETFと比べても遜色ない感じかと思います。サスティナビリティとは企業分野では、利益を上げるだけでなく社会的責任を果たすことで、将来においても事業を存続できる可能性を持ち続けることのようですが、今後の世界ではこの考え方は非常に重要です。高度成長期のような、利益のみの追求ではなく継続的に存続できる社会は求められるづけると思いますので、このETFは個人的には好きです。
ただ、日本株全体の上昇に現状のパフォーマンスは助けられているところもありますので、長期で持っていくとなると日本株は優良な個別株を持っているのがベストな気がしますが、そもそも優良な個別株を選定できる能力というのはそうそう手に入るものではないので、このようなETFも結論としてはいいと思いました。
かいじゅうは見る目はありません。
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