かいじゅう
こんにちは、かいじゅうです。
以前高配当ETF比較で調べた1489について改めて調べてみました。
ここのところ、日本株高配当ETFの記事を書くことが多く調べていたら、いつの間にか1489のが増配されていたことに気がつき改めて調べてみました。
※投資にはリスクがあります。投資はご自身の判断でご自身のリスクに合わせて行うようにしてください。
※計算が普通に間違っていることがあります。
1489 NF・日経高配当50 ETFとは
日経平均高配当株50指数（対象指数）に連動する投資成果を目指します。出典：野村アセットマネジメントHP
日経平均高配当株50指数（対象指数）とは
日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。出典：野村アセットマネジメントHP
かいじゅう
予想配当利回りを考慮しポーロフォリオを汲んでいるようです。
算出方法
指数は構成銘柄の株価にウエート・ファクターをかけた値を合算し、この合計金額を、「除数」で割って算出します。除数は時価総額加重方式の指数における基準時価総額に準じたものです。ウエート・ファクターは基準日の予想配当利回りと直近1年間の1日当たり平均売買代金から割り当てられた流動性係数、同日の株価で決定します。各構成銘柄のウエート・ファクターは次の定期見直しまでの間、原則として期中には変わりませんが、株式分割や併合がある場合にはその比率によって調整します。予想配当利回りや銘柄別の指数におけるウエートの値には上限を設けています。出典：日経新聞社サイト
銘柄入れ替え
毎年１回、「定期見直し」で6月末（最終証券営業日）に構成銘柄を入れ替えます。日経の予想配当を使って、基準日である5月末（同上）の予想配当利回りの高い銘柄を定期見直しルールに基づいて選定します。日経平均から除外される銘柄や、予想配当が無配となった銘柄は臨時に除外しますが、原則として構成銘柄が45銘柄未満となるまではその都度補充はせず、次の定期見直しで50銘柄に戻します。 出典：日経新聞社サイト
かいじゅう
銘柄入れ替えも6月に行うようです。
1489 NF・日経高配当50 ETFの基本情報(2023.6.6現在)
| 現在の株価 | 49,080円 |
| 設定日 | 2017年2月10日 |
| 経費率 | 0.308% |
| 年初来高値 | 49,110円(2023.6.6) |
| 年初来安値 | 49,251円(2023.1.10) |
| 基準価額 | 円(2023.5.24) |
| 直近分配金 | 円(2023.2.9) |
| 分配金利回り | 4.59％ |
| 年初来騰落率(分配金再投資後) | 15.33％ |
| 設定来リターン(分配金再投資後) | 76.29% |
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各高配当ＥＴＦともに年初1月からかなり暴騰していま。組み入れ上位10位を見ていきます。
1489 NF・日経高配当50 ETFの上位組み入れ銘柄(2023.5.24)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | 配当金利回り目安(％) | |
| １ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.36 | 4.18 |
| ２ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.07 | 4.01 |
| ３ | 2914 | JT | 3.91 | 5.99 |
| ４ | 5401 | 日本製鉄 | 3.64 | 6.22 |
| ５ | 4502 | 武田薬品 | 3.50 | 3.94 |
| ６ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 3.37 | 3.30 |
| ７ | 8053 | 住友商事 | 3.34 | 4.06 |
| ８ | 5411 | JFEホールディングス | 3.27 | 4.24 |
| ９ | 6178 | 日本郵政 | 3.09 | 4.94 |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 3.05 | 2.86 |
| 銘柄 | 10銘柄で35.6% |
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各銘柄利回りは株価が好調ですので下がり気味でしょうか。過去の比率も見ていきましょう。
1489 NF・日経高配当50 ETF過去の上位組み入れ銘柄(2022.5月頃)
| 銘柄名 | 比率(％) | |
| 1 | 日本郵船 | 4.75 |
| 2 | ＩＮＰＥＸ | 4.57 |
| 3 | 三菱商事 | 4.23 |
| 4 | 東京海上HD | 3.60 |
| 5 | ソフトバンク | 3.45 |
| 6 | 三菱ＵＦＪFG | 3.39 |
| 7 | 日本たばこ産業 | 3.29 |
| 8 | 三井住友FG | 3.18 |
| 9 | 住友商事 | 3.17 |
| 10 | 日本電信電話 | 3.15 |
| 10銘柄合計 | 36.78 |
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上位銘柄はかなり変動がありますね
1489 NF・日経高配当50 ETFの10位以下組み入れ銘柄(2023.5.24)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | |
| １１ | 9434 | ソフトバンク | 3.02 |
| １２ | 5406 | 神戸製鋼所 | 2.93 |
| １３ | 9104 | 商船三井 | 2.78 |
| １４ | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.70 |
| １５ | 8058 | 三菱商事 | 2.57 |
| １６ | 9101 | 日本郵船 | 2.51 |
| １７ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.44 |
| １８ | 8604 | 野村ホールディングス | 2.32 |
| １９ | 8309 | 三井住友トラスト・HD | 2.29 |
| ２０ | 5201 | AGC | 2.18 |
| ２１ | 8308 | りそなHD | 2.10 |
| ２２ | 8795 | T＆DHD | 1.96 |
| ２３ | 8725 | MS＆ADインシュアランスグループホール | 1.91 |
| ２４ | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.83 |
| ２５ | 5020 | ENEOS HD | 1.81 |
| ２６ | 5108 | ブリヂストン | 1.80 |
| ２７ | 1928 | 積水ハウス | 1.77 |
| ２８ | 1605 | INPEX | 1.71 |
| ２９ | 2768 | 双日 | 1.65 |
| ３０ | 7751 | キャノン | 1.59 |
| ３１ | 8630 | SOMPO HD | 1.56 |
| ３２ | 4183 | 三井化学 | 1.54 |
| ３３ | 4188 | 三菱ケミカル | 1.45 |
| ３４ | 6113 | アマダ | 1.38 |
| ３５ | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.30 |
| ３６ | 9147 | NIPPON EXPRESS HD | 1.27 |
| ３７ | 8304 | あおぞら銀行 | 1.15 |
| ３８ | 5214 | 日本電気硝子 | 0.98 |
| ３９ | 5019 | 出光興産 | 0.96 |
| ４０ | 7762 | シチズン時計 | 0.94 |
| ４１ | 6724 | セイコーエプソン | 0.79 |
| ４２ | 4208 | UBE | 0.69 |
| ４３ | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.68 |
| ４４ | 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.63 |
| ４５ | 8628 | 松井証券 | 0.55 |
| ４６ | 4631 | DIC | 0.49 |
| ４７ | 4061 | デンカ | 0.44 |
| ４８ | TOPIX先物 | 3.71 | |
| 全４７銘柄 |
かいじゅう
個人的にはここまで多くなくてもよいと思いますが、安定的に配当を出せる銘柄が多いと思います。
1489 NF・日経高配当50 ETF分配金
| 分配金年月 | 金額(円) |
| 2023.4 | 966 |
| 2023.1 | 145 |
| 2022.10 | 940 |
| 2022.7 | 177 |
| 2022.4 | 918 |
| 2022.1 | 107 |
| 2021.10 | 616 |
| 2021.7 | 100 |
| 2021.4 | 587 |
| 2021.1 | 105 |
| 2020.10 | 465 |
| 2020.7 | 21 |
| 2020.4 | 569 |
| 2020.1 | 103 |
| 2019.10 | 572 |
| 2019.7 | 73 |
| 2019.4 | 604 |
| 2019.1 | 90 |
| 2018.10 | 544 |
| 2018.7 | 74 |
| 2018.4 | 558 |
| 2018.1 | 74 |
| 2017.10 | 477 |
| 2017.7 | 62 |
| 2017.4 | 443 |
| 累計 | 9,390円 |
かいじゅう
上がったり下がったりはありますが、利回りはいい部類だと思います。
1489 NF・日経高配当50 ETFセクター比率(2023.5.31)
| セクター | ２０２３年５月比率(％) |
| 銀行業 | 19.3 |
| 卸売業 | 13.3 |
| 鉄鋼 | 9.8 |
| 保険業 | 7.9 |
| 海運業 | 5.3 |
| その他の業種 | 40.6 |
| その他の資産 | 3.7 |
かいじゅう
すこし景気敏感よりですね。過去を見て比較しましょう。
1489 NF・日経高配当50 ETF 過去のセクター比率(2022.5)
| セクター | 比率(％) | |
| 1 | 銀行 | 17.9 |
| 2 | 卸売り | 14.0 |
| 3 | 保険 | 10.3 |
| 4 | 情報・通信 | 9.1 |
| 5 | 電気機器 | 5.6 |
| 6 | その他の業種 | 40.6 |
| 7 | その他の資産 | 2.6 |
かいじゅう
銘柄も入れ替えがあるのでそれなりにセクター比率も変化しています。
1489 NF・日経高配当50 ETFチャート
このチャートをみる限り、TOPIXや日経225とほぼ同じ動きとなっています。銘柄どうのこうのよりも米国株式・為替に影響などの外的要因が大きいように思えます。６月の銘柄の入れ替えはかなり変動がありそうなので日本株はこれを買っておくのも良いと思います。設定来で順調に増配をしてきているので安定感はありそうですが、ここで入ると円高の影響を受けて下落する可能性はあります。
かいじゅう
ちょっと高いので買いにくいですね。
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