こんにちは、かいじゅうです。
今回は日本株高配当ETF：1478について調べてみました。
今回はブラックロックが運用する日本高配当ETFについて、調べてみました。米国株には、VYM、SPYD、HDVなどの御三家的なETFがありますが、日本にもなかなか魅力的なETFがたくさんあることに驚きました。かいじゅうは現状で子供３人のジュニアNISAを含め、ほとんどがインデックスファンド(投資信託)ですが一部特別口座(ネオモバ)で日本株の個別高配当銘柄も保有しています。今後のNISA拡充のタイミングで利確して、非課税口座に資金を移したいと考えています。日本株高配当ETFも一つの候補として考えていきます。
※投資にはリスクがあります。投資はご自身の判断でご自身のリスクに合わせて行うようにしてください。
※計算が普通に間違っていることがあります。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFとは
主としてＭＳＣＩジャパン高配当利回りインデックスに採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指す。
ＭＳＣＩジャパン高配当利回りインデックス(対象指数)とは
実績配当利回りが、「MSCIジャパン指数」に対し「1.3倍以上」の相対的に高い配当利回り銘柄で構成されています。 • 配当継続性や財務健全性等が考慮され、株価の下落によって配当利回りが上昇した銘柄の除外が図られます。
高配当銘柄を絞り込む指数のようです。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFの基本情報(2023.5.25現在)
| 現在の株価 | 2,704円 |
| 設定日 | 2015年10月19日 |
| 経費率 | 0.21% |
| 年初来高値 | 2,745円(2023.5.24) |
| 年初来安値 | 2,320円(2023.1.4) |
| 基準価額 | 270,691円(2023.5.24) |
| 直近分配金 | 3,100円(2023.2.9) |
| 分配金利回り | 2.96％ |
| 年初来騰落率(分配金再投資後) | 16.46％ |
| 5年リターン(分配金再投資後) | 82.89% |
経費率は安い部類ですね。組み入れ上位10位を見ていきます。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFの上位組み入れ銘柄(2023.5.24)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | 配当金利回り(％)※ | |
| １ | 8035 | 東京エレクトロン | 5.49 | 2.68 |
| ２ | 7267 | 本田技研 | 5.31 | 3.00 |
| ３ | 6503 | 三菱電機 | 5.18 | 2.24 |
| ４ | 8031 | 三井物産 | 5.16 | 3.16 |
| ５ | 8001 | 伊藤忠 | 5.12 | 2.95 |
| ６ | 8766 | 東京海上HD | 5.01 | 3.28 |
| ７ | 2914 | JT | 4.96 | 6.10 |
| ８ | 9432 | NTT | 4.80 | 2.91 |
| ９ | 9433 | KDDI | 4.79 | 3.10 |
| 10 | 9434 | ソフトバンク | 4.79 | 5.76 |
| 全４０銘柄 | 10銘柄で50.61% |
有名な企業が多いです。10位以下も見ていきましょう。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFの10位以下組み入れ銘柄(2023.5.24)
| ティッカー | 銘柄名 | 比率(％) | |
| １１ | 7974 | 任天堂 | 4.48 |
| １２ | 7203 | トヨタ自動車 | 4.39 |
| １３ | 1925 | 大和ハウス | 3.24 |
| １４ | 8725 | MS＆AD | 3.09 |
| １５ | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.84 |
| １６ | 2503 | キリンHD | 2.67 |
| １７ | 1928 | 積水ハウス | 2.65 |
| １８ | 6988 | 日東電工 | 2.12 |
| １９ | 8015 | 豊田通商 | 1.97 |
| ２０ | 3407 | 旭化成 | 1.82 |
| ２１ | JPY | キャッシュ | 1.80 |
| ２２ | 9104 | 商船三井 | 1.66 |
| ２３ | 5713 | 住友鉱山 | 1.63 |
| ２４ | 7272 | ヤマハ発動機 | 1.58 |
| ２５ | 7202 | いすゞ自動車 | 1.50 |
| ２６ | 1812 | 鹿島建設 | 1.32 |
| ２７ | 4704 | トレンドマクロ | 1.32 |
| ２８ | 1801 | 大成建設 | 1.28 |
| ２９ | 1802 | 大林組 | 1.13 |
| ３０ | 4183 | 三井化学 | 0.97 |
| ３１ | 9147 | NIPPON EXPRESS HD | 0.97 |
| ３２ | 7259 | アイシン精機 | 0.88 |
| ３３ | 6448 | ブラザー工業 | 0.74 |
| ３４ | 1803 | 清水建設 | 0.73 |
| ３５ | 4732 | ユー・エス・エス | 0.73 |
| ３６ | 4042 | 東ソー | 0.66 |
| ３７ | 5333 | 日本碍子 | 0.63 |
| ３８ | 3291 | 飯田HD | 0.54 |
| ３９ | 6753 | シャープ | 0.29 |
| ４０ | MSJP | CASH COLLATERAL JPY MSJP | 0.07 |
| 全４０銘柄 |
個人的にはここまで多くなくてもよいと思いますが、安定的に配当を出せる銘柄が多いと思います。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF分配金
| 分配金年月 | 金額 |
| 2023年2月 | 31円 |
| 2022年8月 | 49円 |
| 2022年2月 | 27円 |
| 2021年8月 | 29円 |
| 2021年2月 | 28円 |
| 2020年8月 | 31円 |
| 2020年2月 | 26 円 |
| 2019年8月 | 37円 |
| 2019年2月 | 31円 |
| 2018年8月 | 29円 |
| 2018年2月 | 24円 |
| 2018年8月 | 21円 |
| 2017年2月 | 21円 |
| 2017年8月 | 30円 |
| 2016年8月 | 14円 |
| 累計 | 407円 |
上がったり下がったりはありますが、利回りはいい部類だと思います。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFセクター比率(2023.4.30)
| セクター | 比率(％) |
| 情報通信業 | 16.08 |
| 輸送用機器 | 13.40 |
| 卸売業 | 12.06 |
| 電気機器 | 11.08 |
| 保険業 | 10.43 |
| 建設業 | 10.33 |
| 食料品 | 7.77 |
| その他 | 6.80 |
| 化学 | 5.57 |
| その他の製品 | 4.52 |
| 非鉄金属 | 1.94 |
少し景気敏感な感じもしますが、高配当にはそういった銘柄が多いので仕方ありません。
1489との違い
基本的に同じようなチャートになっています。一部同じ銘柄が採用されているということもありますが、日本株全体が上昇しているということでしょう。採用されている指数が違うこともあり、1489の方は銀行が約19％と多くなっています。その他のセクターについても比率が異なっていることから、投資の結果が若干ではあると思いますが変わってくると思います。利回りに関しては1489の方が高いのですが、年初来設定来共に現状では1478の方がトータルの結果は良くなっています。
今後はわかりませんが、ETFや投資信託についても中身を見て買うのは大事だと感じました。S＆P500指数やNASDAQ100指数などは中身が想像しやすいですが、今回の日本高配当ETFなどは中身がなじみのない指数になるので、聞いただけでは中身が想像できません。どんな銘柄が含まれているのか？どんな運用方法を採用しているかなど、確認しておくと良いかもしれません。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFチャート
ここのところは調子が良く上昇局面です。今後は日経平均と共に更なる上昇を伺う場面ですが、円安次第ともいわれています。今後の業績がわからないために利確する人もいるようなのですが配当銘柄の楽しみや投資する意味など、人それぞれの考え方で戦略が大きく変わってくる局面かと思います。
かいじゅうは新NISAまで調べまくります。
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